Alternativer Strategier Spørsmål

Les stratgies doptions Un article de Vanilla. Spcialiste de lintgration de solutions applikasjoner ddies aux Systmes dInformation de la Finance de March. La side Alternativer dcrit le cas de base, cest - dire celui de loption standard dachat ou de vente. På hermetikkens fantasi er det mulig å vinne utdelingen. På v sintresser ci-dessous quelques eksemples usuels. Binary ou digital options Une option dachat (respektere de vente) binaire ou digitalt er et alternativ til 1 euro, og det er en av de beste valgene for respekt og etterspørsel. Dun prix dexercice donn la date dexercice. Alternativer Flex Le Chicago Board Alternativer Exchange tilbyr alternativer Flex sur actions et sur indeices. Ce sont des options aux caractristiques ikke standardiserer. For eksempel kan det hende at det ikke er noen muligheter for at de ikke kommer til å stole på at produktene er standard. Dans viser at det er muligheter for tre europeere, aldersgrupper som ikke er interessert i organisasjoner. Les-alternativer Fleksibel og fortløpende fra mars til å gi representanter for deler av mars og mars. Les autorits de mars eksigent cependant un volume minimal pour maintenir la ngociation doption Flex. Bull og Bear sprer Ces-valgene, og kombinerer doptionsstandarder. Pluss prcisment, cette stratgie antar dacheter og de vendre deux options de mme type og de mme dato dexercice, men de treffer diffrents. Le Bull spredes tilnærmet til en av de beste mulighetene du kan få med deg, og du kan velge mellom flere muligheter. Dans le cas du bull spredt, linvestisseur sattend une hausse du cours du titre sous-jacent (en inversement pour le bear spread). Butterfly et Condors Le butterfly svarer til de 2 alternativene du har (respektere de vente) og lunting dune option dachat (respektere de vente). Trs logiquement, le payoff en une forme se rapprochant dautant pluss dun Dirac que les strikes sont proches. Cette Stratgie Sera choisie par investorer med anticipe que le cours du sous-jacent resterende proche du strike et nei bougera pas dans dans un sans du dans un autre. Un condor est une stratgie de butterfly mais avec 4 prix dexercice et non 3 comme prcdemment. Straddles et Strangles Le straddle er en portefølje komposisjon dune alternativ dachat et dune alternativ de vente de mme prix dexercice. Cette stratgie sera choisie par un investisseur qui pense que cours du sous-jacent va vari significativement sans savoir exactement dans quel sens. En linjeskift, uansett hva du vil ha, er å holde deg stabil, selv om du ikke er i stand til å motta. Du er sikker på at du er sikker på at du ikke har noen problemer med å få tak i det. Linvestisseur parie donc sur une variasjon pluss importante du cours de laction. I tillegg, det er en av de mest krevende dansene i verden, og er en del av den første verdenskrig. Le profil de få dun strangle dpend de la valeur sparant les deux streiker. I tillegg er det ikke noe annet enn lamplitude de la perte er et tillegg til en variasjon du kan bruke til å utvide tre forte for å gi deg et bedre tilbud. La vente dun wangle est parfois appele topp vertikal kombinasjon. Elle peut se rvler judicieuse pour un investisseur qui estime quune forte variasjon du cours de laction er usannsynlig. Nanmoins, comme pour la vente dun straddle, cest une stratgie risque qui comporte un potentiel de perte illimit pour linvestisseur. Strips and Straps Un Strip er en av de beste stedene (posisjon longue), men det er ikke mulig å ringe (ring) og deaktivere alternativene (sett) de strever og datoene for identifikasjonene. Un Strap er en posisjon for langtidssamtaler, og det er ikke sikkert at det blir noe som helst. Dans un Strip, linvestisseur parie sur une forte variasjon du cours de laction, men du må kanskje plukke det sannsynlig. Dans un Strap, linvestisseur parie galement sur une forte variasjon de la valeur de laction. Du kan ikke bare ha det, men du vil ikke øke den. Kalenderspreider Les kalenderen sprer seg ikke på grunnlag av hvilke alternativer de forskjellige datoene er, når de treffer identifikasjoner. Kredittene fremhever tre utile lorsque linvestisseur anticipe un mouvement du sous-jacent (en ventuelmental le mce mouvement) un moment prcis dans le futur, for eksempel lokalisering av publisering av rsultats de lentreprise, dinformasjoner makro-conomiques, de dcisions etc. Plus la dure de vie de loption er longue plus son prix est en gnral lev. Par consquent, un spredt calendaire ncessite un investissement initial. Linvestisseur ralise un bnfice si le cours de laction lchance de loption courte maturit er proche du strike de cette mme alternativet. Håper er det uansett om det er et resultat av at det er en signifikant betydning for å oppnå den høyeste prisen, Dans un neutrale kalenderen spredt, og du er sikker på at du er klar til å begynne med. Un bullish kalender spredes implique le choix dun prix dexercice suprieur au cours de laction. Enfin, un bearish calendar spread exprime le choix dun streik infrieur au cours actuel de laction. Les kalendere sprer seg tre ganger, og du kan velge mellom flere alternativer. Hell uomvendt kalenningsspredning, og legg inn den beste muligheten til å gi deg muligheten til å bruke den. Uten faible gevinster er obtenu si le cours de laction, lchance de loption courte, est bien loign (au-dessus ou au-dessous) du strever des alternativer. Alternativ strategier å vite For ofte går handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. . Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og peke deg i riktig retning. Altfor ofte går handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og peke deg i riktig retning. 1. Dekket samtale Bortsett fra å kjøpe et nøkkelalternativ, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi. I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte, og samtidig skrive (eller selge) et anropsalternativ på de samme eiendelene. Volumet av eiendeler som eies, skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste (via kvittering for innkallingsprinsippet), eller beskytte mot en potensiell nedgang i underliggende eiendelverdi. (For mer innsikt leses dekket Call Strategies for et fallende marked.) 2. Gift Sett i en gift strategi, investerer en investor som kjøper (eller eier) en bestemt eiendel (for eksempel aksjer) samtidig et putsett for en ekvivalent antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendomsprisen og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap. Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspolicy, og etablerer et gulv bør eiendelprisen stupe dramatisk. (For mer om hvordan du bruker denne strategien, se Gift Puts: et beskyttelsesforhold.) 3. Bull Call Spread I en bull-call-spredestrategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer til en bestemt strykpris og selge det samme antallet anrop på en høyere pris. Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel. Denne typen vertikal spredningsstrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. (For å lære mer, les Vertikal Bull og Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Bjørnen legger spredningsstrategi er en annen form for vertikal spredning som oksekallspredningen. I denne strategien vil investor samtidig kjøpe salgsopsjoner til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall setter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når trader er bearish og forventer at den underliggende eiendomsprisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. (For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads: En brølende Alternativ til Short Selling.) 5. Beskyttende krage En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe et utenom-pengene-alternativ og skrive en out-of-the - money call opsjon på samme tid, for samme underliggende eiendel (for eksempel aksjer). Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster. På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. (For mer om disse typer strategier, se Ikke glem beskyttelsessnoren din og hvordan en beskyttende krage fungerer.) 6. Lang rekkevidde En lang strategisk opsjonsstrategi er når en investor kjøper både et anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende aktiv og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. (For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for å markedsføre nøytral.) 7. Long Strangle I en langkvrem alternativstrategi kjøper investoren et anrops - og opsjonsalternativ med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Salgsprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende eiendomsprisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangles vil vanligvis være billigere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene. (For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.) 8. Butterfly Spread Alle strategiene frem til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter. I en strategi for en spredt opsjonsstrategi vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe et anropsalternativ til laveste (høyeste) strykpris, mens du selger to anropsalternativer til en høyere (lavere) aksjekurs, og deretter ett siste anrop (sett) alternativ til en enda høyere (lavere) strykpris. (For mer om denne strategien, les Angi fortjenestefeller med Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor En enda mer interessant strategi er I-RON condor. I denne strategien har investor samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige kjevestrategier. Jernkondoren er en ganske kompleks strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre. (Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor. Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv (risikofri) ved hjelp av Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Den siste alternativstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overspenning med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner en sommerfugl spredt. Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultat og tap er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på de valgte alternativene. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er penger, i et forsøk på å redusere kostnadene mens risikoen begrenses. (For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy) Relaterte artikler Den totale dollar markedsverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Kursmål: Å forstå ulike alternativstrategier som kan brukes, gitt et bearish perspektiv. Når en investor mener at enkelte aksjer eller markedene er ledet lavere, er det mange måter å implementere opsjonsstrategier for å dra nytte av denne utsikten. Dette kurset vil dekke risikoen og potensielle fordeler av noen av disse strategiene. Hvem bør ta denne kursen: Intermediate and Advanced students Kursbeskrivelse: quotOptions Strategier i en Bearish Marketquot er utformet for å avsløre de forskjellige måtene som alternativer kan begrense risiko eller øke fortjenesten på et Bear Market. Dette kurset drøfter de ulike alternativstrategier som utnytter et Bear-marked. Kurskapitler Kapittel 1 - Introduksjon Innledningen setter grunnlaget for forskjellene mellom Bear Market Options-strategier og direkte aksje - eller indekseierskap. De tre viktigste fordelene med Bear markedsalternativ mulighet for beskyttelse, begrensning tap, genererer inntekt er introdusert. Ved avslutningen av dette kurset og før den avsluttende quiz skal studenten være komfortabel med alle Bear-markedsstrategiene. Kapittel 2 - Kjøpspakker I dette kapittelet er kjøp av putter diskutert i to former - kjøp av putter i forbindelse med aksjekjøp eierskap og kjøp av setter som en spekulativ strategi. Forskjellene mellom disse to strategiene er forklart. Kjøpet av setter med aksjer er forklart som en beskyttende strategi, mens kjøp av setter seg selv er spekulativ og gir løftestang i et Bear-marked. Kapittel 3 - Avdekkede samtaler Dette kapittelet gir diskusjon om bruk av samtaler på et Bear-marked. Maksimal fortjeneste og maksimalt tap forklares sammen med krav til marginvedlikehold av avdekkede samtaler. Dette kapittelet har et interaktivt eksempel som illustrerer disse punktene ved utløpet. Kapittel 4 - Dekket samtaler For dette kapitlet presenteres fordelene med dekket samtaler. Dette kapittelet forklarer hvordan dekket samtaler ligner på beskyttende setter mens du oppregner maksimalt gevinst og risiko forbundet med dette. Kapittel 5 - Indeksinnlegg Bruken av indekssett i et Bear-marked er forklart her. Det viktige behovet for å ha den spesifikke indekskampen din, er stresset, sammen med forskjellene i oppgjørstyper av amerikansk og europeisk stil. Kapittel 6 - Vertikale sprekker Vertikale sprekker for et Bear-marked er introdusert i kapittel 6. Disse spreadsene kan være debet eller kreditter og forklares og forhåndsføres for de følgende to kapitlene. Kapittel 7 - Bear Put Spread I dette kapittelet beskrives bruken av en Bear-spredning. Maksimal fortjeneste og tap beregninger er forklart. Dette kapitlet forklarer også hvordan dette spredningen er en debetspredning og avviker fra et kredittspread. Kapittel 8 - Bær samtalespredning For dette kapittelet beskrives bruken av et Bjørnropsspredning. Likhetene og forskjellene mellom denne spredestrategien og Bear-spredningen sammenlignes og kontrasteres. Konklusjon Konklusjonen kortfattes om hvordan minimering av tap kan balanseres med begrensninger på profittpotensialet ved hjelp av disse bearish strategiene. Kursressurser